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Módulo Financeiro

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10/04/2025

Módulo Financeiro

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28 Inscritos
Curso, Financeiro

Conteúdo do curso

Contas a Receber
Visualize as contas a receber dos seus clientes. Após a criação do pedido (contrato + financeiro) ou gerar parcelas avulsas.

  • Contas a Receber
    08:56

Contas a Pagar
Saiba como lançar as saídas de despesas da sua empresa ou até mesmo pessoal.

Contas Recorrentes
Saiba onde fica registrados as parcelas recorrentes a receber recorrentes dos seus clientes e onde você consegue cadastrar as contas a pagar de despesas que tenha com recorrência.

Grupo de Contas
Grupo de Contas é onde está centralizado todas as parcelas do cliente.

Relatório de Vendas
Saiba como exportar um relatório das vendas de cada consultor realizadas em um determinado período.

Banco
Caso o cliente queira utilizar um banco real para recebimentos de valores, geração de boletos e baixa automática é necessário entrar em contato com o Pós-Vendas para que ele possa dar prosseguimento ao cadastro, fazendo a integração com a PJBank. Se for um banco fake, para dar a baixa manual de clientes que as formas de pagamento serão pix ou espécie, o próprio cliente consegue cadastrar.

Centro de Custos
É a empresa do cliente, caso ele tenha outras unidades por exemplo: Empresa Sul, ele consegue cadastrar para diferenciar o financeiro de cada unidade/empresa.

Categoria
Sabia como criar categorias e subcategorias. Na plataforma já vai algumas categorias cadastradas, elas servem para você selecionar a categoria quando vai cadastrar uma conta a pagar ou receber e distingui-las. Ex. conta a pagar: Pagamento de funcionário - Categoria: Salário. Assim você consegue especificar para ter um controle melhor caso queira exportar o resumo do financeiro.

Resumo
Saiba como exportar o resumo do financeiro de um determinado período, tanto uma conta a receber, quanto a pagar.

Extrato
Saiba como exportar o extrato financeiro de um determinado período.

Fluxo de Caixa
É tudo que entra e sai da empresa em espécie (dinheiro). A pessoa que ficará responsável pelo fluxo de caixa precisa estar com o banco associado na ficha, somente assim essa pessoa conseguirá fazer a abertura do caixa; dar baixa manual; novos lançamentos; exportar um relatório e fechar o caixa.

Clientes sem Financeiro
Lista de clientes que tem apenas o contrato gerado e não foi associado a um financeiro.

Relatório Inadimplentes
Saiba para exportar o relatório de clientes inadimplentes de um determinado período.

Cobrança
Visualize as parcelas vencidas de todos os clientes.

Sobre os instrutores

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4.88 (17 classificações)

19 Cursos

327 Estudantes

Gratis
Acesso gratuito a este curso
  • Todos os níveis
  • 28 Total matriculado
  • 10/04/2025 Atualizado
Modulos: 14
Estudantes: Max 0
Nivel: Todos os níveis

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